Przetarg 12536133 - „Wybór banku obsługującego budżet Powiatu...

rachunku bankowego starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu staszowskiego, rachunków pomocniczych oraz funduszy celowych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy),2.Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych,3. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu w wynajętym, wydzielonym lokalu zamawiającego przy ul. Józefa Piłsudskiego 7, na warunkach określonych odrębną umową,4. Bieżące przekazywanie wyciągów z ustaleniem salda, potwierdzanie zgodności salda, telefoniczne uzgadnianie sald rachunków bankowych na hasło, wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,5.Uruchomienie na wniosek zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym,6. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych. 7.Inwestowanie (O/N) wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz jednostki organizacyjne powiatu staszowskiego.8.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat za:1) otwarcie i likwidację rachunków,2) wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki,3) za potwierdzenie sald, wyciągi bankowe, zaświadczenia i inne druki,4) od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego.9. Instalację w siedzibie Zamawiającego oraz w każdej jednostce organizacyjnej powiatu staszowskiego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników. Tym samym zapewnienie obsługi i prowadzenia rachunków w systemie elektronicznej obsługi,10.Świadczenia innych standardowych usług bankowych oferowanych przez Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w oddziale, filii lub placówce wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Miasta Staszowa, które w terminie wskazanym na podpisanie umowy w pełni zapewnią świadczenie usług objętych zamówieniem. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w oddziale, filii lub placówce wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Miasta Staszowa, które w terminie wskazanym na podpisanie umowy w pełni zapewnią świadczenie usług objętych zamówieniem. Zamawiający zastrzega sobie, aby Bank zawarł umowę na obsługę bankową z Powiatem Staszowskim, a karty wzorów podpisów były oddzielne dla każdej jednostki budżetowej.W celu umożliwienia oceny kondycji finansowej Zamawiającego, do SWZ załącza się następujące dokumenty (załącznik nr 1 do SWZ):1. sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za rok 2025r.2. sprawozdania finansowe z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok, 3. opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2025 rok4. uchwała budżetowa na 2026 rok 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2026-2034 6. opinie RIO do uchwały budżetowej na 2026 rok i WPF na lata 2026-20347. zaświadczenie o nadaniu REGON,8. zaświadczenie o nadaniu NIP,Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: 66100000-1 usługi bankowe i inwestycyjne66113000-5 usługi udzielenia kredytu.

IZ-IV.Fn.272.5.2026