Przetarg 12555058 - Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz...

anizacyjnych Gminy w okresie do 30 czerwca 2030 roku, obejmującej: 1) otwarcie, prowadzenie i likwidację podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych budżetu Miasta i Gminy Sobótka i jednostek organizacyjnych Gminy,2) realizację poleceń przelewu, krajowych i zagranicznych, w tym również w wersji papierowej w sytuacji awarii sieci informatycznej,3) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, w związku z tym Zamawiający wymaga od Wykonawcy, posiadania (przez okres obowiązywania umowy) placówki /oddziału, filii/ punktu kasowego/ na terenie Miasta Sobótka, umożliwiającej dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od godz. 09:00 do godz. 16:00. 4) możliwość składania przynajmniej do godziny 14:00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji,5) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami z wyszczególnieniem danych objętych wyciągiem w wersji papierowej, w terminie do godz. 12:00 następnego dnia operacyjnego,6) wydawanie czeków,7) wydawanie historii rachunków, na wniosek Zamawiającego, 8) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych i dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej,9) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych poniżej kwoty 50 000,-zł. w oparciu o stawkę WIBID 1M /- marża.10) automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu „overnight”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2 lub 3- dniowych, a w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- 5 dniowych, pod warunkiem, że saldo konta na rachunku jest równe lub wyższe od kwoty 50 000,-zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N /-marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji 11) kapitalizację odsetek w okresach kwartalnych,12) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu konta, opinii o sytuacji finansowej Zamawiającego,13) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego, 14) usługa wyzerowania wskazanych rachunków jednostek organizacyjnych gminy polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek gminy,15) w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie,16) nieodpłatne dostarczenie i zainstalowanie programu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzenie szkolenia wskazanych pracowników przy współpracy z informatykiem Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, w celu doprowadzenia do kompatybilności systemu bankowego z systemem księgowym Urzędu Miasta i Gminy,17) świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku, dostarczaniu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat. Płatności masowe dotyczą około 26 190 zobowiązanych do wnoszenia podatków i opłat. Podatki i opłaty wnoszone są w okresach miesięcznych i kwartalnych. 18) uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Sobótce, bez ponoszenia przez Zamawiającego opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym określona w uchwale budżetowej Gminy Sobótka na 2026 rok wynosi 4 000 000 zł. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 3M /- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z dekla-racją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego. 19) obsługa poza kolejnością upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.3. Podstawowe informacje o Zamawiającym związane z przedmiotem zamówienia; Jednostki organizacyjne Gminy Sobótka objęte zamówieniem:1) Urząd Miasta i Gminy Sobótka,2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce,3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” ŚLĘŻA” w Sobótce,4) Ślężański Ośrodek Kultury,5) Muzeum im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce,6) Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce,7) Przedszkole Nr 1 w Sobótce,8) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce,9) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce,10) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim,11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach.Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków podstawowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.Z tytułu innych opłat niż określone w SWZ Wykonawca będzie pobierał opłaty zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji. Wykonawca naliczy i pobierze prowizje za zrealizowane operacje bankowe na koniec każdego dnia roboczego, a opłaty za prowadzenie rachunku w ostatnim dniu każdego miesiąca. Na podstawie danych historycznych za 2025 r., przewiduje się w okresie miesiąca, między innymi: otwarcie i prowadzenie 11 rachunków podstawowych i 65 pomocniczych, dokonanie wpłat gotówkowych o szacunkowej wartości 43 020,00 zł, dokonanie wypłat gotówkowych o szacunkowej wartości 32 750,00 zł, dokonanie 2 476 szt. przelewów bankowych, wydanie 15 szt. czeków, pobranie 199 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont podstawowych, pobranie 428 szt. wyciągów bankowych z załącznikami dla kont pomocniczych,Ponadto przewiduje się: otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników podatków i opłat – rolnego i od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok. 12 037 szt., otwarcie i obsługę kont masowych dla płatników opłaty za pobór wody i odprowadzanie ście-ków ok. 14 153 szt.,Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach podstawowych - 1 370 000,00 złPrzewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach pomocniczych - 20 493 633,66 złPrzewidywana ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej – 53 osób4. W celu dokonania analizy finansowej Gminy Sobótka, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.sobotka.pl/ następujące informacje: sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Sobótka za 2024 rok i 2025 rok, sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Sobótka za 2024 rok i 2025 rok, sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Sobótka za 2024 rok i 2025 rok, sprawozdanie Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Sobótka wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku oraz wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku, sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Sobótka wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku oraz wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku, Uchwałę nr V/72/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka za 2024 rok, Uchwała nr V/47/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2024 rok, Uchwała nr V/47/2026 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2026 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sobótka za 2025 rok,

RIiGK.271.7.2026